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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 463.00 | 337 463.00 | | 337 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 320.00 | 456 978.00 | 43 343.00 | 500 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 479.00 | 794 441.00 | 374 039.00 | 1 168 479.00 |
BN En cours de production de biens | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 936.00 | 428 022.00 | 3 343 914.00 | 3 771 936.00 |
BZ Autres créances | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
CF Disponibilités | 1 660 944.00 | | 1 660 944.00 | 1 660 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 590.00 | 428 022.00 | 5 392 568.00 | 5 820 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 069.00 | 1 222 463.00 | 5 766 606.00 | 6 989 069.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 512 508.00 | 461 895.00 | | 512 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 304.00 | 157 112.00 | | 322 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 062.00 | 1 027 258.00 | | 1 243 062.00 |
DP Provisions pour risques | 870 383.00 | 882 632.00 | | 870 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 383.00 | 882 632.00 | | 870 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 559.00 | | | 475 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 662.00 | 319 662.00 | | 259 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 473.00 | 833 883.00 | | 756 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 772.00 | 1 692 844.00 | | 1 936 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 296.00 | 82 872.00 | | 126 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 162.00 | 2 929 261.00 | | 3 653 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 606.00 | 4 839 150.00 | | 5 766 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 191 367.00 | | 10 191 367.00 | 10 191 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 367.00 | | 10 191 367.00 | 10 191 367.00 |
FM Production stockée | | | -51 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 171 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 266.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 215.00 | 2 921.00 | | 41 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215.00 | 2 921.00 | | 41 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 215.00 | -2 591.00 | | -41 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 118.00 | 10 397.00 | | 100 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 232.00 | 30 237.00 | | 160 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 051.00 | 10 253 102.00 | | 10 173 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 747.00 | 10 095 990.00 | | 9 850 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 304.00 | 157 112.00 | | 322 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 547.00 | | 212 500.00 | 964 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 568.00 | 125 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 1 168 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 820.00 | | 212 500.00 | 492 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 632.00 | | 12 249.00 | 882 632.00 |
6T Sur comptes clients | 373 953.00 | 68 266.00 | 14 197.00 | 373 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 953.00 | 68 266.00 | 14 197.00 | 373 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 585.00 | 68 266.00 | 26 446.00 | 1 256 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 473.00 | 756 473.00 | | 756 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 385.00 | 657 385.00 | | 657 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 986.00 | 3 258 986.00 | | 3 258 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 950.00 | 512 950.00 | | 512 950.00 |
VB T. V. A. | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 559.00 | 99 344.00 | 376 215.00 | 475 559.00 |
VI Groupe et associés | 259 662.00 | 259 662.00 | | 259 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 052.00 | 4 081 880.00 | 124 172.00 | 4 206 052.00 |
VW T.V.A. | 686 417.00 | 686 417.00 | | 686 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 162.00 | 3 280 115.00 | 373 047.00 | 3 653 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |