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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 463.00 | 335 101.00 | 2 361.00 | 337 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 820.00 | 451 538.00 | 41 283.00 | 492 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 547.00 | 786 639.00 | 177 908.00 | 964 547.00 |
BN En cours de production de biens | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 204.00 | 373 953.00 | 2 814 251.00 | 3 188 204.00 |
BZ Autres créances | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
CF Disponibilités | 1 209 698.00 | | 1 209 698.00 | 1 209 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 753.00 | | 216 753.00 | 216 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 196.00 | 373 953.00 | 4 661 242.00 | 5 035 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 743.00 | 1 160 592.00 | 4 839 150.00 | 5 999 743.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 461 895.00 | 284 157.00 | | 461 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 112.00 | 364 113.00 | | 157 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 258.00 | 1 056 520.00 | | 1 027 258.00 |
DP Provisions pour risques | 882 632.00 | 868 341.00 | | 882 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 632.00 | 868 341.00 | | 882 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 662.00 | | | 319 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 883.00 | 1 387 884.00 | | 833 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 844.00 | 1 878 363.00 | | 1 692 844.00 |
EA Autres dettes | | 34 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 872.00 | 125 458.00 | | 82 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 261.00 | 3 425 823.00 | | 2 929 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 150.00 | 5 350 685.00 | | 4 839 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 234 177.00 | | 10 234 177.00 | 10 234 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 177.00 | | 10 234 177.00 | 10 234 177.00 |
FM Production stockée | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 3 911.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 3 911.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -3 911.00 | | -2 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 397.00 | 89 758.00 | | 10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 237.00 | 151 379.00 | | 30 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 102.00 | 13 045 456.00 | | 10 253 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 990.00 | 12 681 343.00 | | 10 095 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 112.00 | 364 113.00 | | 157 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 797.00 | | 1 751.00 | 962 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 820.00 | | | 492 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 513.00 | | 1 751.00 | 132 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 720.00 | 7 919.00 | | 778 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 240.00 | 3 860.00 | | 331 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 479.00 | 4 058.00 | | 447 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 341.00 | 14 291.00 | | 868 341.00 |
6T Sur comptes clients | 289 157.00 | 99 421.00 | 14 625.00 | 289 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 157.00 | 99 421.00 | 14 625.00 | 289 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 498.00 | 113 712.00 | 14 625.00 | 1 157 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 883.00 | 833 883.00 | | 833 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 991.00 | 372 991.00 | | 372 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 410.00 | 690 410.00 | | 690 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 136.00 | 2 740 136.00 | | 2 740 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 068.00 | 448 068.00 | | 448 068.00 |
VB T. V. A. | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
VI Groupe et associés | 319 662.00 | 319 662.00 | | 319 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 019.00 | 3 695 848.00 | 124 172.00 | 3 820 019.00 |
VW T.V.A. | 600 448.00 | 600 448.00 | | 600 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 261.00 | 2 929 261.00 | | 2 929 261.00 |