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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 4 410.00 | 974.00 | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 337.00 | 39 864.00 | 18 472.00 | 58 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 821.00 | 103 391.00 | 27 430.00 | 130 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 508.00 | 174 134.00 | 58 374.00 | 232 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
BN En cours de production de biens | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 569.00 | | 285 569.00 | 285 569.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 378.00 | | 580 378.00 | 580 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 886.00 | 174 134.00 | 638 752.00 | 812 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 26 468.00 | 11 280.00 | 37 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | -66 849.00 | | | -66 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
DL TOTAL (I) | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 378.00 | | | 502 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 752.00 | | | 638 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 354.00 | | | 485 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
FG Production vendue services | 1 464 204.00 | | 1 464 204.00 | 1 464 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 393.00 | | 1 504 393.00 | 1 504 393.00 |
FM Production stockée | | | 3 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 933.00 | | | 1 516 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 522.00 | | | 1 467 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 956.00 | | 11 986.00 | 231 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 487.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 232 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 189 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | 1 171.00 | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 290.00 | | 10 815.00 | 185 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 783.00 | 16 297.00 | 6 947.00 | 164 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 288.00 | 180.00 | | 26 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 271.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 356.00 | 15 847.00 | 6 947.00 | 134 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 865.00 | 179 865.00 | | 179 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 285 569.00 | | | 285 569.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 355.00 | 10 331.00 | 17 024.00 | 27 355.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VP Divers | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 352.00 | 344 134.00 | 218.00 | 344 352.00 |
VW T.V.A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 378.00 | 485 354.00 | 17 024.00 | 502 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 932.00 | | | 297 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 038.00 | | | 172 038.00 |