| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 795.00 | 64 246.00 | 22 549.00 | 86 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 558.00 | 118 825.00 | 26 733.00 | 145 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 703.00 | 218 683.00 | 57 020.00 | 275 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
BN En cours de production de biens | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 974.00 | | 448 974.00 | 448 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 677.00 | 218 683.00 | 505 994.00 | 724 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 30 228.00 | 7 520.00 | 37 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | -43 970.00 | | | -43 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 038.00 | | | 301 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 994.00 | | | 505 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 676.00 | | | 294 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 384.00 | | 19 319.00 | 256 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 034.00 | | 19 319.00 | 213 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 137.00 | 19 546.00 | | 199 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 468.00 | 3 760.00 | | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 193.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 478.00 | 15 593.00 | | 167 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 325.00 | 21 964.00 | 6 361.00 | 28 325.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 601.00 | 211 383.00 | 218.00 | 211 601.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 038.00 | 294 676.00 | 6 361.00 | 301 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
YT Sous‐traitance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 023.00 | | | 271 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |