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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 094.00 | 72 453.00 | 16 641.00 | 89 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 734.00 | 126 939.00 | 33 795.00 | 160 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 179.00 | 238 764.00 | 54 415.00 | 293 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
BN En cours de production de biens | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 676.00 | 240.00 | 289 436.00 | 289 676.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 861.00 | 240.00 | 652 621.00 | 652 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 040.00 | 239 004.00 | 707 036.00 | 946 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 33 988.00 | 3 760.00 | 37 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 251 721.00 | | | 251 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 315.00 | | | 455 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 036.00 | | | 707 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 994.00 | | | 451 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
FG Production vendue services | 1 232 290.00 | | 1 232 290.00 | 1 232 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 092.00 | | 1 281 092.00 | 1 281 092.00 |
FM Production stockée | | | -1 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 576.00 | | | 1 283 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 832.00 | | | 1 210 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 703.00 | | 17 476.00 | 275 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 353.00 | | 17 476.00 | 232 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 683.00 | 20 081.00 | | 218 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 228.00 | 3 760.00 | | 30 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 071.00 | 16 321.00 | | 183 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 267.00 | 158 946.00 | 3 321.00 | 162 267.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 375.00 | 308 157.00 | 218.00 | 308 375.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 315.00 | 451 994.00 | 3 321.00 | 455 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
YT Sous‐traitance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |