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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 4 801.00 | 584.00 | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 049.00 | 48 150.00 | 25 900.00 | 74 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 062.00 | 110 621.00 | 23 442.00 | 134 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 462.00 | 190 039.00 | 61 423.00 | 251 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
BN En cours de production de biens | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 806.00 | | 444 806.00 | 444 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 268.00 | 190 039.00 | 506 229.00 | 696 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 26 468.00 | 11 280.00 | 37 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | -17 437.00 | | | -17 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 121.00 | | | 173 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 670.00 | | | 388 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 229.00 | | | 506 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 096.00 | | | 374 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
FG Production vendue services | 1 077 708.00 | | 1 077 708.00 | 1 077 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 416.00 | | 1 115 416.00 | 1 115 416.00 |
FM Production stockée | | | 10 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 156.00 | | | 1 128 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 971.00 | | | 1 146 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 508.00 | | 19 518.00 | 232 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 251 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 208 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 158.00 | | 19 518.00 | 189 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 134.00 | 16 151.00 | 246.00 | 174 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 390.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 256.00 | 15 761.00 | 246.00 | 143 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 978.00 | 14 404.00 | 14 574.00 | 28 978.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VP Divers | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 031.00 | 181 813.00 | 218.00 | 182 031.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 670.00 | 374 096.00 | 14 574.00 | 388 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 983.00 | | | 159 983.00 |