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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 6 068.00 | 4 287.00 | 10 356.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 326.00 | 79 282.00 | 11 044.00 | 90 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 274.00 | 120 219.00 | 35 056.00 | 155 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 922.00 | 243 317.00 | 50 606.00 | 293 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
BN En cours de production de biens | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 195.00 | 137.00 | 118 058.00 | 118 195.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 786.00 | 137.00 | 439 649.00 | 439 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 708.00 | 243 454.00 | 490 255.00 | 733 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 579.00 | | | -115 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 092.00 | | | 380 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 255.00 | | | 490 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 092.00 | | | 380 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
FG Production vendue services | 1 048 535.00 | | 1 048 535.00 | 1 048 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 386.00 | | 1 079 386.00 | 1 079 386.00 |
FM Production stockée | | | -12 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 811.00 | | | 1 078 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 390.00 | | | 1 194 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 579.00 | | | -115 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 179.00 | | 17 328.00 | 293 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 293 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 585.00 | 245 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | 4 971.00 | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 829.00 | | 12 357.00 | 249 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 764.00 | 21 138.00 | 16 585.00 | 238 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 988.00 | 3 760.00 | | 33 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 684.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 392.00 | 16 694.00 | 16 585.00 | 199 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 137.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 137.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 137.00 | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 554.00 | 40 183.00 | 92 371.00 | 132 554.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 607.00 | 134 389.00 | 218.00 | 134 607.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 092.00 | 287 721.00 | 92 371.00 | 380 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
YT Sous‐traitance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 919.00 | | | 216 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |