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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 191.00 | 193.00 | 5 384.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 890.00 | 55 539.00 | 21 351.00 | 76 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 143.00 | 111 939.00 | 24 204.00 | 136 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 384.00 | 199 137.00 | 57 248.00 | 256 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 782.00 | | 177 782.00 | 177 782.00 |
BN En cours de production de biens | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
BZ Autres créances | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 469.00 | | 415 469.00 | 415 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 854.00 | 199 137.00 | 472 717.00 | 671 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 26 468.00 | 11 280.00 | 37 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | -36 252.00 | | | -36 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 388.00 | | | 175 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 876.00 | | | 362 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 717.00 | | | 472 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 876.00 | | | 362 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
FG Production vendue services | 1 283 985.00 | | 1 283 985.00 | 1 283 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 687.00 | | 1 320 687.00 | 1 320 687.00 |
FM Production stockée | | | -4 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 417.00 | | | 1 334 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 135.00 | | | 1 342 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 462.00 | | 10 903.00 | 251 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 256 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 213 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 112.00 | | 10 903.00 | 208 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 039.00 | 14 864.00 | 5 767.00 | 190 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 390.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 770.00 | 14 474.00 | 5 767.00 | 158 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 053.00 | 37 261.00 | 26 792.00 | 64 053.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VP Divers | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 217.00 | 225 999.00 | 218.00 | 226 217.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 876.00 | 336 084.00 | 26 792.00 | 362 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
YT Sous‐traitance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |