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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 5 797.00 | 4 004.00 | 9 800.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 263.00 | 83 535.00 | 10 729.00 | 94 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 304.00 | 130 655.00 | 28 649.00 | 159 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 334.00 | 257 734.00 | 43 600.00 | 301 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
BN En cours de production de biens | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 719.00 | 275.00 | 92 444.00 | 92 719.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 954.00 | 275.00 | 473 680.00 | 473 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 289.00 | 258 009.00 | 517 279.00 | 775 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
DH Report à nouveau | -115 579.00 | | | -115 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 913.00 | | | 247 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 241.00 | | | 398 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 279.00 | | | 517 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 241.00 | | | 398 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FG Production vendue services | 983 841.00 | | 983 841.00 | 983 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 134.00 | | 1 018 134.00 | 1 018 134.00 |
FM Production stockée | | | 39 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 651.00 | | | 1 059 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 797.00 | | | 1 049 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 922.00 | | 9 723.00 | 293 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 301 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 311.00 | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | 1 756.00 | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 601.00 | | 7 967.00 | 245 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 317.00 | 16 729.00 | 2 311.00 | 243 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 2 040.00 | 2 311.00 | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 501.00 | 14 689.00 | | 199 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 024.00 | 108 806.00 | 218.00 | 109 024.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 241.00 | 398 241.00 | | 398 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |