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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 886.00 | | 736 886.00 | 736 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 15 660.00 | 15 339.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 549.00 | 201 365.00 | 104 183.00 | 305 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 552.00 | 217 026.00 | 880 525.00 | 1 097 552.00 |
BT Marchandises | 80 536.00 | 5 791.00 | 74 744.00 | 80 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 272.00 | 542.00 | 71 730.00 | 72 272.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 106.00 | 6 333.00 | 215 773.00 | 222 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 659.00 | 223 360.00 | 1 096 299.00 | 1 319 659.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 440.00 | | | 432 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 449 915.00 | | | 449 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 780.00 | | | 362 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 383.00 | | | 646 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 299.00 | | | 1 096 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 383.00 | | | 646 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
UX Autres créances clients | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 362 780.00 | 362 780.00 | | 362 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VP Divers | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 119.00 | 137 048.00 | 23 070.00 | 160 119.00 |
VW T.V.A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 383.00 | 646 383.00 | | 646 383.00 |