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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 886.00 | | 741 886.00 | 741 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 054.00 | 28 002.00 | 20 052.00 | 48 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 055.00 | 290 679.00 | 257 376.00 | 548 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 758.00 | 318 681.00 | 1 048 076.00 | 1 366 758.00 |
BT Marchandises | 136 231.00 | 4 390.00 | 131 841.00 | 136 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
BZ Autres créances | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 992.00 | 4 390.00 | 333 601.00 | 337 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 750.00 | 323 072.00 | 1 381 678.00 | 1 704 750.00 |
CU Autres participations | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 828.00 | | | 376 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 464.00 | | | -99 464.00 |
DL TOTAL (I) | 299 363.00 | | | 299 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 128.00 | | | 417 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 314.00 | | | 1 082 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 678.00 | | | 1 381 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 022.00 | | | 851 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 327.00 | 62 035.00 | 231 292.00 | 293 327.00 |
VI Groupe et associés | 384 171.00 | 384 171.00 | | 384 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VP Divers | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 573.00 | 193 857.00 | 22 716.00 | 216 573.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 314.00 | 851 022.00 | 231 292.00 | 1 082 314.00 |