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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 886.00 | | 746 886.00 | 746 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 054.00 | 34 418.00 | 13 637.00 | 48 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 939.00 | 340 890.00 | 206 049.00 | 546 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 766.00 | 375 308.00 | 1 001 458.00 | 1 376 766.00 |
BT Marchandises | 168 360.00 | 3 767.00 | 164 593.00 | 168 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 112.00 | 527.00 | 46 585.00 | 47 112.00 |
BZ Autres créances | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
CF Disponibilités | 536 083.00 | | 536 083.00 | 536 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 588.00 | 4 294.00 | 827 294.00 | 831 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 354.00 | 379 602.00 | 1 828 752.00 | 2 208 354.00 |
CU Autres participations | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 364.00 | 376 828.00 | | 277 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 073.00 | -99 464.00 | | -134 073.00 |
DL TOTAL (I) | 165 291.00 | 299 364.00 | | 165 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 756.00 | 417 128.00 | | 396 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 384.00 | 384 171.00 | | 935 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 515.00 | 619.00 | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 950.00 | 142 704.00 | | 158 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 856.00 | 127 038.00 | | 164 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 498.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 461.00 | 1 087 498.00 | | 1 663 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 752.00 | 1 386 862.00 | | 1 828 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 815.00 | | 1 602 815.00 | 1 602 815.00 |
FG Production vendue services | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 317.00 | | 1 623 317.00 | 1 623 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 29 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 1 024.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 10 978.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 9 984.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 989.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 10 973.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 878.00 | 5.00 | | -6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | -4 799.00 | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 119.00 | 1 623 883.00 | | 1 647 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 192.00 | 1 723 347.00 | | 1 781 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 073.00 | -99 464.00 | | -134 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 682.00 | 59 570.00 | 2 944.00 | 318 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 682.00 | 59 570.00 | 2 944.00 | 318 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 682.00 | 59 570.00 | 2 944.00 | 318 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 682.00 | 59 570.00 | 2 944.00 | 318 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 682.00 | 59 570.00 | 2 944.00 | 318 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 384.00 | 935 384.00 | | 935 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 755.00 | 57 531.00 | 227 970.00 | 396 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 986.00 | 127 146.00 | 22 840.00 | 149 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 946.00 | 1 316 721.00 | 227 970.00 | 1 655 946.00 |