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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 886.00 | | 746 886.00 | 746 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 250.00 | 40 301.00 | 7 949.00 | 48 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 406.00 | 386 780.00 | 165 626.00 | 552 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 001.00 | 427 081.00 | 948 920.00 | 1 376 001.00 |
BT Marchandises | 145 495.00 | 7 294.00 | 138 201.00 | 145 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 532.00 | 527.00 | 51 005.00 | 51 532.00 |
BZ Autres créances | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CF Disponibilités | 361 806.00 | | 361 806.00 | 361 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 584.00 | 7 821.00 | 622 763.00 | 630 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 585.00 | 434 902.00 | 1 571 683.00 | 2 006 585.00 |
CU Autres participations | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 291.00 | 277 364.00 | | 143 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 687.00 | -134 073.00 | | 73 687.00 |
DL TOTAL (I) | 238 978.00 | 165 291.00 | | 238 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 413.00 | 396 756.00 | | 369 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 454.00 | 935 384.00 | | 761 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 947.00 | 7 515.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | 158 950.00 | | 97 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 160.00 | 164 856.00 | | 87 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 705.00 | 1 663 461.00 | | 1 332 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 683.00 | 1 828 752.00 | | 1 571 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 092.00 | | 1 350 092.00 | 1 350 092.00 |
FG Production vendue services | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 468.00 | | 1 361 468.00 | 1 361 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 20 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 208.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 208.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 5 000.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 7 086.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 580.00 | 1 647 119.00 | | 1 373 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 893.00 | 1 781 192.00 | | 1 299 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 687.00 | -134 073.00 | | 73 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 308.00 | 51 773.00 | | 375 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 308.00 | 51 773.00 | | 375 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 454.00 | 761 454.00 | | 761 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 413.00 | 57 231.00 | 228 649.00 | 369 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 710.00 | 123 283.00 | 16 426.00 | 139 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 757.00 | 1 003 576.00 | 228 649.00 | 1 315 757.00 |