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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 886.00 | | 741 886.00 | 741 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 21 754.00 | 9 632.00 | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 689.00 | 238 595.00 | 295 093.00 | 533 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 009.00 | 260 350.00 | 1 075 659.00 | 1 336 009.00 |
BT Marchandises | 138 766.00 | 3 351.00 | 135 415.00 | 138 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
BZ Autres créances | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CF Disponibilités | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 626.00 | 3 351.00 | 387 275.00 | 390 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 635.00 | 263 701.00 | 1 462 934.00 | 1 726 635.00 |
CU Autres participations | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 915.00 | | | 427 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 087.00 | | | -51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 228.00 | | | 404 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 599.00 | | | 403 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 106.00 | | | 1 064 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 934.00 | | | 1 462 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 465.00 | | | 787 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
UX Autres créances clients | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 660.00 | 57 020.00 | 246 782.00 | 333 660.00 |
VI Groupe et associés | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VP Divers | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 327.00 | 177 326.00 | 23 001.00 | 200 327.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 106.00 | 787 465.00 | 246 782.00 | 1 064 106.00 |