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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 886.00 | | 746 886.00 | 746 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 854.00 | 52 495.00 | 10 359.00 | 62 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 406.00 | 440 181.00 | 112 224.00 | 552 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 796.00 | 492 676.00 | 904 120.00 | 1 396 796.00 |
BT Marchandises | 119 823.00 | 9 280.00 | 110 543.00 | 119 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 980.00 | 444.00 | 61 536.00 | 61 980.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 687 227.00 | | 687 227.00 | 687 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 110.00 | 9 724.00 | 902 385.00 | 912 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 905.00 | 502 400.00 | 1 806 505.00 | 2 308 905.00 |
CU Autres participations | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 499.00 | | | 501 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
DL TOTAL (I) | 643 720.00 | | | 643 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 039.00 | | | 681 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 785.00 | | | 1 162 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 505.00 | | | 1 806 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 219.00 | | | 964 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 339.00 | | 1 594 339.00 | 1 594 339.00 |
FG Production vendue services | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 870.00 | | 1 612 870.00 | 1 612 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 29 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 381.00 | | | 1 648 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 160.00 | | | 1 528 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 956.00 | 32 720.00 | | 459 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 956.00 | 32 720.00 | | 459 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 019.00 | 9 280.00 | 13 019.00 | 13 019.00 |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 463.00 | 9 280.00 | 13 019.00 | 13 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 463.00 | 9 280.00 | 13 019.00 | 13 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 039.00 | 681 039.00 | | 681 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 412.00 | 57 846.00 | 198 566.00 | 256 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 459.00 | 104 840.00 | 22 618.00 | 127 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 282.00 | 952 716.00 | 198 566.00 | 1 151 282.00 |