| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 886.00 | | 746 886.00 | 746 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 102.00 | 46 183.00 | 15 918.00 | 62 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 406.00 | 413 773.00 | 138 633.00 | 552 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 155.00 | 459 956.00 | 936 199.00 | 1 396 155.00 |
BT Marchandises | 117 103.00 | 13 019.00 | 104 085.00 | 117 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | 444.00 | 41 584.00 | 42 028.00 |
BZ Autres créances | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CF Disponibilités | 594 216.00 | | 594 216.00 | 594 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 299.00 | 13 463.00 | 792 836.00 | 806 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 454.00 | 473 419.00 | 1 729 035.00 | 2 202 454.00 |
CU Autres participations | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 978.00 | 143 291.00 | | 216 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 521.00 | 73 687.00 | | 284 521.00 |
DL TOTAL (I) | 523 499.00 | 238 978.00 | | 523 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 092.00 | 369 413.00 | | 313 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 667.00 | 761 454.00 | | 704 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911.00 | 16 947.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 077.00 | 97 731.00 | | 82 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 776.00 | 87 160.00 | | 94 776.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 536.00 | 1 332 705.00 | | 1 205 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 035.00 | 1 571 683.00 | | 1 729 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 265.00 | 851.00 | 1 799 115.00 | 1 798 265.00 |
FG Production vendue services | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 196.00 | 851.00 | 1 832 047.00 | 1 831 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 28 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 612.00 | 1 373 580.00 | | 1 853 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 091.00 | 1 299 893.00 | | 1 569 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 521.00 | 73 687.00 | | 284 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | 11 783.00 | | 7 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 081.00 | 32 875.00 | | 427 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 081.00 | 32 875.00 | | 427 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 294.00 | 13 019.00 | 7 294.00 | 7 294.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 83.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 13 019.00 | 7 377.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 13 019.00 | 7 377.00 | 7 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 667.00 | 704 667.00 | | 704 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 092.00 | 57 542.00 | 230 071.00 | 313 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 709.00 | 94 980.00 | 22 729.00 | 117 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 625.00 | 939 075.00 | 230 071.00 | 1 194 625.00 |