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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 155 720.00 | 119 825.00 | 35 896.00 | 155 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 966.00 | 96 609.00 | 12 357.00 | 108 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 350.00 | 58 506.00 | 28 844.00 | 87 350.00 |
BF Prêts | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 611.00 | 274 939.00 | 276 672.00 | 551 611.00 |
BN En cours de production de biens | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BT Marchandises | 345 812.00 | 2 400.00 | 343 412.00 | 345 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
BZ Autres créances | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CF Disponibilités | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 026.00 | 2 400.00 | 879 626.00 | 882 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 637.00 | 277 339.00 | 1 156 298.00 | 1 433 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 515.00 | 314 535.00 | | 276 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 693.00 | 96 981.00 | | 92 693.00 |
DL TOTAL (I) | 413 208.00 | 455 515.00 | | 413 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 260.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 363.00 | 280 454.00 | | 197 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 991.00 | 315 176.00 | | 317 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 006.00 | 128 228.00 | | 137 006.00 |
EA Autres dettes | 90 444.00 | 48 154.00 | | 90 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 090.00 | 772 272.00 | | 743 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 298.00 | 1 227 788.00 | | 1 156 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 090.00 | 772 272.00 | | 743 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 260.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 344.00 | | 3 092 344.00 | 3 092 344.00 |
FG Production vendue services | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 345.00 | | 3 999 345.00 | 3 999 345.00 |
FM Production stockée | | | 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 665.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 102.00 | 3 800.00 | | 8 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 451.00 | 4 465.00 | | 8 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 922.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | 7 715.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 9 637.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 903.00 | -5 172.00 | | 5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | 24 598.00 | | 23 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 160.00 | 4 376 551.00 | | 4 014 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 467.00 | 4 279 570.00 | | 3 921 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 693.00 | 96 981.00 | | 92 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 873.00 | | 21 430.00 | 718 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 418.00 | 21 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 692.00 | 551 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 352 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 472.00 | | 16 837.00 | 344 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 691.00 | | 4 592.00 | 196 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 001.00 | 35 220.00 | 7 282.00 | 247 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 001.00 | 35 220.00 | 7 282.00 | 247 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 991.00 | 317 991.00 | | 317 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
UP Prêts | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VP Divers | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 296.00 | 322 296.00 | | 322 296.00 |
VW T.V.A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 090.00 | 743 090.00 | | 743 090.00 |