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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 157 154.00 | 148 448.00 | 8 706.00 | 157 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 472.00 | 80 644.00 | 32 828.00 | 113 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 69 749.00 | 27 141.00 | 96 891.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 037.00 | 298 842.00 | 264 194.00 | 563 037.00 |
BN En cours de production de biens | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 326 352.00 | 4 800.00 | 321 552.00 | 326 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 857.00 | | 307 857.00 | 307 857.00 |
BZ Autres créances | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CF Disponibilités | 344 402.00 | | 344 402.00 | 344 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 064.00 | 4 800.00 | 1 042 264.00 | 1 047 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 101.00 | 303 642.00 | 1 306 459.00 | 1 610 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 900.00 | 336 938.00 | | 428 900.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 146.00 | 142 759.00 | | 78 146.00 |
DL TOTAL (I) | 551 844.00 | 523 697.00 | | 551 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | 6 820.00 | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 665.00 | 223 299.00 | | 170 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 794.00 | 476 868.00 | | 422 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 254.00 | 166 910.00 | | 149 254.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 173 818.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 614.00 | 1 047 717.00 | | 754 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 459.00 | 1 571 415.00 | | 1 306 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 114.00 | | | 584 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 868.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 923.00 | | 28 704.00 | 559 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 590.00 | 563 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 090.00 | 367 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 905.00 | | 28 704.00 | 363 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 909.00 | 29 768.00 | 23 835.00 | 292 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 909.00 | 29 768.00 | 23 835.00 | 292 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 223.00 | 223.00 | 170 000.00 | 170 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 795.00 | 422 795.00 | | 422 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 307 857.00 | 307 857.00 | | 307 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 180.00 | 367 571.00 | 17 608.00 | 385 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 114.00 | 584 114.00 | 170 000.00 | 754 114.00 |