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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 157 154.00 | 153 030.00 | 4 124.00 | 157 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 87 508.00 | 25 283.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 326.00 | 73 076.00 | 54 249.00 | 127 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 372.00 | 313 615.00 | 279 757.00 | 593 372.00 |
BN En cours de production de biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BT Marchandises | 375 178.00 | 2 500.00 | 372 678.00 | 375 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 694.00 | 1 965.00 | 364 728.00 | 366 694.00 |
BZ Autres créances | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CF Disponibilités | 599 804.00 | | 599 804.00 | 599 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 366.00 | 4 465.00 | 1 416 901.00 | 1 421 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 739.00 | 318 081.00 | 1 696 658.00 | 2 014 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 900.00 | 428 900.00 | | 456 900.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 797.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 306.00 | 78 146.00 | | 66 306.00 |
DL TOTAL (I) | 568 151.00 | 551 844.00 | | 568 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 933.00 | 3 007.00 | | 233 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 528.00 | 170 665.00 | | 186 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 908.00 | 422 794.00 | | 526 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 419.00 | 149 254.00 | | 170 419.00 |
EA Autres dettes | 10 717.00 | 8 391.00 | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 506.00 | 754 614.00 | | 1 128 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 658.00 | 1 306 459.00 | | 1 696 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 370.00 | 584 114.00 | | 932 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 806.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | 782.00 | 200.00 | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 842.00 | 28 621.00 | 13 848.00 | 298 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 842.00 | 28 621.00 | 13 848.00 | 298 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 213.00 | 213.00 | | 170 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 908.00 | 526 908.00 | | 526 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 419.00 | 170 419.00 | | 170 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 366 695.00 | 366 695.00 | | 366 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 040.00 | 206 904.00 | 26 136.00 | 233 040.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 292.00 | | | 234 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 146.00 | 439 756.00 | 18 390.00 | 458 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 507.00 | 932 370.00 | 26 136.00 | 1 128 507.00 |