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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 157 154.00 | 156 125.00 | 1 029.00 | 157 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 131.00 | 96 247.00 | 28 883.00 | 125 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 722.00 | 87 078.00 | 46 644.00 | 133 722.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 108.00 | 339 451.00 | 282 656.00 | 622 108.00 |
BN En cours de production de biens | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BT Marchandises | 578 362.00 | 5 000.00 | 573 362.00 | 578 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 285.00 | 1 965.00 | 438 319.00 | 440 285.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 614 821.00 | | 614 821.00 | 614 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 220.00 | 14 965.00 | 1 654 254.00 | 1 669 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 328.00 | 354 417.00 | 1 936 911.00 | 2 291 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 900.00 | 456 900.00 | | 523 900.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 944.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 890.00 | 66 306.00 | | 125 890.00 |
DL TOTAL (I) | 694 042.00 | 568 151.00 | | 694 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 997.00 | 233 933.00 | | 313 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 210.00 | 186 528.00 | | 170 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 114.00 | 526 908.00 | | 569 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 633.00 | 170 419.00 | | 182 633.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 10 717.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 869.00 | 1 128 506.00 | | 1 242 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 911.00 | 1 696 658.00 | | 1 936 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 747.00 | 196 136.00 | | 313 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 892.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 812 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 889 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 699 840.00 | |
FM Production stockée | | | -1 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 850.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 3 308.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -2 558.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 18 933.00 | | 39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 449.00 | 4 105 711.00 | | 4 736 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 558.00 | 4 039 404.00 | | 4 610 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 890.00 | 66 306.00 | | 125 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 373.00 | | 30 636.00 | 593 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 622 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 416 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 273.00 | | 20 636.00 | 397 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | 10 000.00 | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 616.00 | 27 399.00 | 1 563.00 | 313 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 616.00 | 27 399.00 | 1 563.00 | 313 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 115.00 | 569 115.00 | | 569 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 707.00 | | | -80 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 153.00 | 470 763.00 | 28 390.00 | 499 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 869.00 | 929 122.00 | | 1 242 869.00 |