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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 155 720.00 | 140 112.00 | 15 608.00 | 155 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 575.00 | 85 363.00 | 25 212.00 | 110 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 609.00 | 67 434.00 | 30 175.00 | 97 609.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 920.00 | 292 909.00 | 267 011.00 | 559 920.00 |
BN En cours de production de biens | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BT Marchandises | 538 962.00 | 6 800.00 | 532 162.00 | 538 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 333.00 | | 272 333.00 | 272 333.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 456 939.00 | | 456 939.00 | 456 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 514.00 | 6 800.00 | 1 319 714.00 | 1 326 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 434.00 | 299 709.00 | 1 586 725.00 | 1 886 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 938.00 | 274 208.00 | | 336 938.00 |
DL TOTAL (I) | 380 938.00 | 318 206.00 | | 380 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | 10 442.00 | | 6 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 299.00 | 219 179.00 | | 223 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 338.00 | 480 985.00 | | 582 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 911.00 | 142 391.00 | | 166 911.00 |
EA Autres dettes | 83 661.00 | 54 121.00 | | 83 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 029.00 | 907 118.00 | | 1 063 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 967.00 | 1 225 324.00 | | 1 443 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 828.00 | 901 170.00 | | 1 060 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 471.00 | | 32 533.00 | 557 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 080.00 | 559 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 080.00 | 363 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 152.00 | | 31 833.00 | 362 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | | 700.00 | 17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 497.00 | 32 518.00 | 27 106.00 | 287 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 497.00 | 32 518.00 | 27 106.00 | 287 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 6 800.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 6 800.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 338.00 | 582 336.00 | | 582 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 272 333.00 | 272 333.00 | | 272 333.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 949.00 | 3 747.00 | 2 201.00 | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VP Divers | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 088.00 | 336 088.00 | | 336 088.00 |
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 030.00 | 1 060 828.00 | 2 201.00 | 1 063 030.00 |