| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 155 720.00 | 130 685.00 | 25 036.00 | 155 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 503.00 | 102 642.00 | 19 861.00 | 122 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 929.00 | 54 171.00 | 29 758.00 | 83 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 471.00 | 287 497.00 | 269 973.00 | 557 471.00 |
BN En cours de production de biens | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BT Marchandises | 384 655.00 | 3 000.00 | 381 655.00 | 384 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 518.00 | | 254 518.00 | 254 518.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 383 990.00 | | 383 990.00 | 383 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 084.00 | 3 000.00 | 1 068 084.00 | 1 071 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 555.00 | 290 497.00 | 1 338 057.00 | 1 628 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 208.00 | 276 515.00 | | 274 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 730.00 | 92 693.00 | | 112 730.00 |
DL TOTAL (I) | 430 938.00 | 413 208.00 | | 430 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | 287.00 | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 179.00 | 197 363.00 | | 219 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 985.00 | 317 991.00 | | 480 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 391.00 | 137 006.00 | | 142 391.00 |
EA Autres dettes | 54 121.00 | 90 444.00 | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 119.00 | 743 090.00 | | 907 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 057.00 | 1 156 298.00 | | 1 338 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 170.00 | 743 090.00 | | 901 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 600.00 | | 3 358 600.00 | 3 358 600.00 |
FG Production vendue services | 895 034.00 | | 895 034.00 | 895 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 635.00 | | 4 253 635.00 | 4 253 635.00 |
FN Production immobilisée | | | -6 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 349.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 8 102.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 8 451.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 556.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 1 992.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 2 548.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | 5 903.00 | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | 23 240.00 | | 27 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 988.00 | 4 014 160.00 | | 4 258 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 257.00 | 3 921 467.00 | | 4 146 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 730.00 | 92 693.00 | | 112 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 611.00 | | 30 076.00 | 551 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 532.00 | 17 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 216.00 | 557 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 362 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 036.00 | | 29 800.00 | 352 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | 276.00 | 21 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 939.00 | 30 690.00 | 18 131.00 | 274 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 939.00 | 30 690.00 | 18 131.00 | 274 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 3 000.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 3 000.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 3 000.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 985.00 | 480 985.00 | | 480 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 662.00 | 3 714.00 | 5 949.00 | 9 662.00 |
VI Groupe et associés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VP Divers | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 119.00 | 901 170.00 | 5 949.00 | 907 119.00 |