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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 157 154.00 | 156 268.00 | 885.00 | 157 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 179.00 | 99 917.00 | 25 261.00 | 125 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 780.00 | 99 333.00 | 42 446.00 | 141 780.00 |
BF Prêts | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 574.00 | 355 520.00 | 304 054.00 | 659 574.00 |
BN En cours de production de biens | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 13 000.00 | -13 000.00 | |
BT Marchandises | 567 427.00 | 2 500.00 | 564 927.00 | 567 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 220.00 | 1 965.00 | 446 254.00 | 448 220.00 |
BZ Autres créances | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
CF Disponibilités | 435 452.00 | | 435 452.00 | 435 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 683.00 | 17 465.00 | 1 557 217.00 | 1 574 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 258.00 | 372 986.00 | 1 861 271.00 | 2 234 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 900.00 | 523 900.00 | | 523 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 117.00 | 251.00 | | 16 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 770.00 | 125 890.00 | | 89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 673 787.00 | 694 042.00 | | 673 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 320.00 | 313 997.00 | | 232 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 458.00 | 170 210.00 | | 170 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 268.00 | 569 114.00 | | 614 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 705.00 | 182 633.00 | | 167 705.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 6 913.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 484.00 | 1 242 869.00 | | 1 187 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 271.00 | 1 936 911.00 | | 1 861 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 065.00 | 313 747.00 | | 232 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 463 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 887 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 349 021.00 | |
FM Production stockée | | | 37 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 354.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 337.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 1 691.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -1 191.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 39 460.00 | | 24 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 535.00 | 4 736 449.00 | | 4 414 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 764.00 | 4 610 558.00 | | 4 324 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 770.00 | 125 890.00 | | 89 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 109.00 | 65 625.00 | | 622 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 390.00 | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 159.00 | 659 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 424 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 009.00 | 17 875.00 | | 416 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 390.00 | 47 750.00 | | 28 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 452.00 | 25 789.00 | 9 720.00 | 339 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 452.00 | 25 789.00 | 9 720.00 | 339 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 269.00 | 614 269.00 | | 614 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UP Prêts | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 220.00 | 448 220.00 | | 448 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 065.00 | | 38 887.00 | 232 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 817.00 | 529 067.00 | 57 750.00 | 586 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 484.00 | 955 419.00 | 38 887.00 | 1 187 484.00 |