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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 478.00 | 305 560.00 | 5 918.00 | 311 478.00 |
AH Fonds commercial | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 041.00 | 542 124.00 | 124 917.00 | 667 041.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 716.00 | 1 736.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 811.00 | 270 661.00 | 93 150.00 | 363 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 468.00 | 1 119 061.00 | 1 051 407.00 | 2 170 468.00 |
BP En cours de production de services | 780 784.00 | | 780 784.00 | 780 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 847.00 | 29 127.00 | 3 310 720.00 | 3 339 847.00 |
BZ Autres créances | 858 108.00 | | 858 108.00 | 858 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 870 546.00 | | 870 546.00 | 870 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 038.00 | 29 127.00 | 5 953 911.00 | 5 983 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 505.00 | 1 148 188.00 | 7 005 318.00 | 8 153 505.00 |
CU Autres participations | 745 750.00 | | 745 750.00 | 745 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 1 838 088.00 | | | 1 838 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 759.00 | | | 440 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 147.00 | | | 2 657 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 827.00 | | | 1 941 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
EA Autres dettes | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 691.00 | | | 1 200 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 170.00 | | | 4 348 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 318.00 | | | 7 005 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 723.00 | | | 4 317 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 4 789 714.00 | | 4 789 714.00 | 4 789 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 314.00 | | 4 795 314.00 | 4 795 314.00 |
FM Production stockée | | | 340 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 483.00 | | | 5 252 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 724.00 | | | 4 811 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 759.00 | | | 440 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 919.00 | | 926 034.00 | 1 296 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 486.00 | 2 170 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 855.00 | 1 054 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 631.00 | 366 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 308.00 | | 127 385.00 | 933 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 240.00 | | 56 654.00 | 356 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 741 996.00 | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 703.00 | 85 843.00 | 52 486.00 | 1 085 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 581.00 | 40 958.00 | 5 855.00 | 812 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 122.00 | 44 886.00 | 46 631.00 | 273 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 279.00 | 862 279.00 | | 862 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 121.00 | 396 121.00 | | 396 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 691.00 | 1 200 691.00 | | 1 200 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
VW T.V.A. | 566 646.00 | 566 646.00 | | 566 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 723.00 | 4 317 723.00 | | 4 317 723.00 |