| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 355.00 | 1 405 823.00 | 810 533.00 | 2 216 355.00 |
AH Fonds commercial | 457 359.00 | | 457 359.00 | 457 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334 965.00 | 303 540.00 | 10 031 425.00 | 10 334 965.00 |
AP Constructions | 473 826.00 | 466 937.00 | 6 889.00 | 473 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 1 457.00 | 3 400.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 738.00 | 508 312.00 | 246 425.00 | 754 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 073 736.00 | 3 657 661.00 | 12 416 075.00 | 16 073 736.00 |
BP En cours de production de services | 576 036.00 | | 576 036.00 | 576 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 452.00 | 177 034.00 | 3 741 418.00 | 3 918 452.00 |
BZ Autres créances | 1 876 783.00 | | 1 876 783.00 | 1 876 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 730 472.00 | | 730 472.00 | 730 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 819.00 | | 183 819.00 | 183 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 066.00 | 177 034.00 | 7 117 032.00 | 7 294 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 367 802.00 | 3 834 695.00 | 19 533 107.00 | 23 367 802.00 |
CU Autres participations | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 946.00 | 971 591.00 | 444 355.00 | 1 415 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 2 700 795.00 | | | 2 700 795.00 |
DH Report à nouveau | -2 660 950.00 | | | -2 660 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 628.00 | | | -361 628.00 |
DL TOTAL (I) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 975.00 | | | 1 238 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 975.00 | | | 1 353 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 071 131.00 | | | 12 071 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 064.00 | | | -12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 096.00 | | | 376 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 664.00 | | | 2 700 664.00 |
EA Autres dettes | 232 829.00 | | | 232 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753 959.00 | | | 2 753 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 122 614.00 | | | 18 122 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 107.00 | | | 19 533 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 265.00 | | | 7 292 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
FG Production vendue services | 12 829 799.00 | 11 429.00 | 12 841 228.00 | 12 829 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 349.00 | 11 429.00 | 12 965 778.00 | 12 954 349.00 |
FM Production stockée | | | -657 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 18 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 191.00 | | | 208 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 612.00 | | | -177 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 133.00 | | | 12 734 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 761.00 | | | 13 095 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 628.00 | | | -361 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 328 585.00 | | 47 808.00 | 16 328 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 946.00 | | | 1 415 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 091.00 | 5 093.00 | 414 476.00 | 66 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 091.00 | 236 566.00 | 16 073 736.00 | 66 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 312.00 | 13 008 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 161.00 | 1 234 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100 992.00 | | | 13 100 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 987.00 | | 46 808.00 | 1 326 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 660.00 | | 1 000.00 | 484 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 655.00 | 869 392.00 | 152 386.00 | 2 940 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 350.00 | 448 242.00 | | 523 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 522.00 | 336 066.00 | 13 225.00 | 1 386 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 783.00 | 85 084.00 | 139 161.00 | 1 030 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 405.00 | 127 570.00 | | 1 226 405.00 |
6T Sur comptes clients | 204 519.00 | 25 826.00 | 53 311.00 | 204 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 519.00 | 25 826.00 | 53 311.00 | 204 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 579.00 | 153 396.00 | 74 966.00 | 1 452 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 396.00 | 53 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 21 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 096.00 | 376 096.00 | | 376 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 | | 1 074 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 279.00 | 783 279.00 | | 783 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 829.00 | 232 829.00 | | 232 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753 959.00 | 2 753 959.00 | | 2 753 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 021.00 | 3 473 021.00 | | 3 473 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
VB T. V. A. | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VC Groupe et associés | 996 687.00 | 996 687.00 | | 996 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071 131.00 | 1 228 718.00 | 8 342 413.00 | 12 071 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 766.00 | | | 1 339 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 738.00 | 611 738.00 | | 611 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 510.00 | 5 533 624.00 | 622 886.00 | 6 156 510.00 |
VW T.V.A. | 712 078.00 | 712 078.00 | | 712 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 134 678.00 | 7 292 265.00 | 8 342 413.00 | 18 134 678.00 |