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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 46 438.00 | |
AH Fonds commercial | | | 76 319.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 237.00 | |
AP Constructions | | | 1 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 048 394.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 381 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 297 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 094 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 090 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 138 947.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 745 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 2 278 847.00 | 1 838 088.00 | | 2 278 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 948.00 | 440 759.00 | | 421 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 095.00 | 2 657 147.00 | | 3 079 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | 16 170.00 | | 3 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 089.00 | 30 447.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 713.00 | 211 163.00 | | 277 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 183.00 | 1 941 827.00 | | 2 010 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 884 000.00 | | |
EA Autres dettes | 150 075.00 | 63 872.00 | | 150 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 586.00 | 1 200 691.00 | | 1 179 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 852.00 | 4 348 170.00 | | 4 059 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 947.00 | 7 005 318.00 | | 7 138 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 763.00 | 4 317 723.00 | | 4 022 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205.00 | 16 170.00 | | 3 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 206 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 017.00 | |
FM Production stockée | | | 600 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 919.00 | 112 429.00 | | 79 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 668.00 | 5 252 483.00 | | 6 002 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 720.00 | 4 811 724.00 | | 5 580 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 948.00 | 440 759.00 | | 421 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 468.00 | | 93 828.00 | 2 170 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 621.00 | 752 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 047.00 | 2 239 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 1 100 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 386 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 838.00 | | 47 879.00 | 1 054 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 263.00 | | 40 449.00 | 366 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 367.00 | | 5 500.00 | 749 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 061.00 | 94 221.00 | 22 426.00 | 1 119 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 683.00 | 42 040.00 | 1 726.00 | 847 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 377.00 | 52 181.00 | 20 700.00 | 271 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 713.00 | 277 713.00 | | 277 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 826.00 | 938 826.00 | | 938 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 964.00 | 413 964.00 | | 413 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 586.00 | 1 179 586.00 | | 1 179 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 062.00 | | | 3 258 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
VB T. V. A. | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VC Groupe et associés | 788 925.00 | | | 788 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 720.00 | 4 585 224.00 | 6 496.00 | 4 591 720.00 |
VW T.V.A. | 553 736.00 | 553 736.00 | | 553 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 763.00 | 4 022 763.00 | | 4 022 763.00 |