| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 805.00 | 1 100 207.00 | 1 116 599.00 | 2 216 805.00 |
AH Fonds commercial | 457 359.00 | | 457 359.00 | 457 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 426 827.00 | 286 315.00 | 10 140 512.00 | 10 426 827.00 |
AP Constructions | 473 826.00 | 462 621.00 | 11 205.00 | 473 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 486.00 | 4 371.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 304.00 | 567 676.00 | 280 627.00 | 848 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 328 585.00 | 2 940 655.00 | 13 387 930.00 | 16 328 585.00 |
BP En cours de production de services | 1 161 100.00 | | 1 161 100.00 | 1 161 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792 178.00 | 204 519.00 | 6 587 659.00 | 6 792 178.00 |
BZ Autres créances | 1 415 890.00 | | 1 415 890.00 | 1 415 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 1 553 123.00 | | 1 553 123.00 | 1 553 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 122 299.00 | 204 519.00 | 10 917 780.00 | 11 122 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 450 884.00 | 3 145 174.00 | 24 305 710.00 | 27 450 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 204.00 | | | 469 204.00 |
CU Autres participations | 297 791.00 | | 297 791.00 | 297 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 946.00 | 523 350.00 | 892 596.00 | 1 415 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 2 700 795.00 | 2 700 795.00 | | 2 700 795.00 |
DH Report à nouveau | -620 141.00 | | | -620 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 386.00 | -331 753.00 | | -1 893 386.00 |
DK Provisions réglementées | 21 655.00 | 8 306.00 | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | 587 224.00 | 2 755 648.00 | | 587 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 405.00 | | | 1 226 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 405.00 | | | 1 226 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 404 055.00 | 13 933 592.00 | | 13 404 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 991.00 | 521 256.00 | | 1 680 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 789.00 | | | 541 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 596.00 | 186 966.00 | | 391 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 010.00 | 1 965 321.00 | | 3 148 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
EA Autres dettes | 649 200.00 | 456 420.00 | | 649 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661 973.00 | 1 335 956.00 | | 2 661 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 492 082.00 | 18 399 511.00 | | 22 492 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 305 710.00 | 21 155 159.00 | | 24 305 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 559 665.00 | 5 599 511.00 | | 9 559 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
FG Production vendue services | 10 534 391.00 | 14 010.00 | 10 548 401.00 | 10 534 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 215.00 | 14 010.00 | 10 717 225.00 | 10 703 215.00 |
FM Production stockée | | | -819 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 252.00 | |
GE Autres charges | | | 34 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 734.00 | 171 468.00 | | 59 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 315.00 | | | 250 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 373.00 | | | 250 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 349.00 | 8 306.00 | | 13 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 349.00 | 558 148.00 | | 13 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 024.00 | -558 148.00 | | 237 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 794.00 | -192 601.00 | | 73 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 923.00 | 6 749 458.00 | | 10 529 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 309.00 | 7 081 211.00 | | 12 423 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 386.00 | -331 753.00 | | -1 893 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 934 307.00 | | 13 491 588.00 | 14 934 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 097 310.00 | 484 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097 310.00 | 16 328 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 491.00 | | 10 999 501.00 | 2 101 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 215.00 | | 893 772.00 | 433 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399 601.00 | | 182 369.00 | 12 399 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 155.00 | 862 500.00 | 2 940 655.00 | 2 078 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 723.00 | 446 627.00 | 523 350.00 | 76 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 072.00 | 338 450.00 | 1 386 522.00 | 1 048 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 360.00 | 77 423.00 | 1 030 783.00 | 953 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 306.00 | 13 349.00 | | 8 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 617.00 | 69 252.00 | 10 464.00 | 1 167 617.00 |
6T Sur comptes clients | 160 599.00 | 99 422.00 | 55 501.00 | 160 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 599.00 | 99 422.00 | 55 501.00 | 160 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 522.00 | 182 023.00 | 65 966.00 | 1 336 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 674.00 | 65 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 596.00 | 391 596.00 | | 391 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 621.00 | 1 076 621.00 | | 1 076 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 664.00 | 762 664.00 | | 762 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 200.00 | 649 200.00 | | 649 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661 973.00 | 2 661 973.00 | | 2 661 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 974.00 | 6 322 974.00 | | 6 322 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 204.00 | | 469 204.00 | 469 204.00 |
VB T. V. A. | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 404 055.00 | 1 013 427.00 | 4 344 628.00 | 13 404 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 991.00 | 1 680 991.00 | | 1 680 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 754.00 | | | 941 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 126.00 | | | 1 351 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897 741.00 | 897 741.00 | | 897 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VP Divers | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 537 907.00 | 7 886 154.00 | 651 753.00 | 8 537 907.00 |
VW T.V.A. | 1 146 002.00 | 1 146 002.00 | | 1 146 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 950 293.00 | 9 559 665.00 | 4 344 628.00 | 21 950 293.00 |