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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354 307.00 | 1 061 588.00 | 292 718.00 | 1 354 307.00 |
AH Fonds commercial | 457 359.00 | | 457 359.00 | 457 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 324 180.00 | 295 000.00 | 10 029 180.00 | 10 324 180.00 |
AP Constructions | 22 431.00 | 17 127.00 | 5 304.00 | 22 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 2 636.00 | 2 222.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 754.00 | 472 658.00 | 255 097.00 | 727 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213 584.00 | 1 849 008.00 | 11 364 576.00 | 13 213 584.00 |
BP En cours de production de services | 321 471.00 | | 321 471.00 | 321 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 722.00 | 293 445.00 | 3 282 277.00 | 3 575 722.00 |
BZ Autres créances | 1 398 029.00 | | 1 398 029.00 | 1 398 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 265 848.00 | | 265 848.00 | 265 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 208.00 | 293 445.00 | 5 496 762.00 | 5 790 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 792.00 | 2 142 454.00 | 16 861 338.00 | 19 003 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 103.00 | | | 502 103.00 |
CU Autres participations | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 2 700 795.00 | | | 2 700 795.00 |
DH Report à nouveau | -3 022 577.00 | | | -3 022 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916 417.00 | | | -1 916 417.00 |
DL TOTAL (I) | -1 859 899.00 | | | -1 859 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 515.00 | | | 1 197 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 515.00 | | | 1 197 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855 799.00 | | | 10 855 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 107.00 | | | 724 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 645.00 | | | 428 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 537.00 | | | 2 350 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078 405.00 | | | 3 078 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 523 723.00 | | | 17 523 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 338.00 | | | 16 861 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 999 616.00 | | | 6 999 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
FG Production vendue services | 11 595 641.00 | 8 214.00 | 11 603 855.00 | 11 595 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 661 832.00 | 8 214.00 | 11 670 046.00 | 11 661 832.00 |
FM Production stockée | | | -211 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 869.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 734.00 | | | 326 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 374.00 | | | 280 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 913.00 | | | 655 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 080.00 | | | -540 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 818 682.00 | | | 11 818 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 735 099.00 | | | 13 735 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916 417.00 | | | -1 916 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 071 491.00 | | 100 338.00 | 16 071 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 946.00 | | | 1 415 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 505.00 | 322 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958 244.00 | 13 213 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 415 946.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877 005.00 | 12 135 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 788.00 | 755 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 006 435.00 | | 6 416.00 | 13 006 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 634.00 | | 90 197.00 | 1 234 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 476.00 | | 3 725.00 | 414 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 661.00 | 829 256.00 | 2 637 909.00 | 3 657 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971 591.00 | 444 355.00 | 1 415 946.00 | 971 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709 363.00 | 300 613.00 | 653 388.00 | 1 709 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 707.00 | 84 289.00 | 568 575.00 | 976 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 975.00 | | 156 460.00 | 1 353 975.00 |
6T Sur comptes clients | 177 034.00 | 138 869.00 | 22 458.00 | 177 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 034.00 | 138 869.00 | 22 458.00 | 177 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 009.00 | 138 869.00 | 178 918.00 | 1 531 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 869.00 | 63 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 645.00 | 428 645.00 | | 428 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 211.00 | 911 211.00 | | 911 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 382.00 | 753 382.00 | | 753 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078 405.00 | 3 078 405.00 | | 3 078 405.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 619.00 | 3 073 619.00 | | 3 073 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 103.00 | | 502 103.00 | 502 103.00 |
VB T. V. A. | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VC Groupe et associés | 646 241.00 | 646 241.00 | | 646 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 855 799.00 | 1 555 799.00 | 9 300 000.00 | 10 855 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 849.00 | | | 1 213 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 738.00 | 611 738.00 | | 611 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 589.00 | 4 681 811.00 | 587 779.00 | 5 269 589.00 |
VW T.V.A. | 554 109.00 | 554 109.00 | | 554 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 799 616.00 | 7 499 616.00 | 9 300 000.00 | 16 799 616.00 |