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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 136.00 | 19 386.00 | 7 750.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 317.00 | 54 723.00 | 1 594.00 | 56 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 431.00 | 65 834.00 | 51 597.00 | 117 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 384.00 | 139 943.00 | 61 441.00 | 201 384.00 |
BP En cours de production de services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 306.00 | 10 631.00 | 318 676.00 | 329 306.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 432.00 | 10 631.00 | 488 802.00 | 499 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 816.00 | 150 574.00 | 550 242.00 | 700 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 808.00 | 232 378.00 | | 243 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 11 430.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 257 612.00 | 252 193.00 | | 257 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 736.00 | 13 703.00 | | 30 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 639.00 | 31 746.00 | | 27 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | 47 707.00 | | 159 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 605.00 | 78 324.00 | | 70 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 046.00 | | |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 630.00 | 172 526.00 | | 292 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 242.00 | 424 719.00 | | 550 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 653.00 | 164 486.00 | | 277 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 896.00 | | 48 090.00 | 215 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 601.00 | 201 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 601.00 | 200 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 396.00 | | 48 090.00 | 215 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 576.00 | | 139 943.00 | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 576.00 | | 139 943.00 | 35 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | 4 864.00 | | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 4 864.00 | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 4 864.00 | | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 586.00 | | | 316 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 736.00 | 15 759.00 | 14 977.00 | 30 736.00 |
VI Groupe et associés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 573.00 | 360 573.00 | | 360 573.00 |
VW T.V.A. | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 630.00 | 277 653.00 | 14 977.00 | 292 630.00 |