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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 535.00 | 226.00 | 1 761.00 |
AP Constructions | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 477.00 | 54 110.00 | 13 367.00 | 67 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 707.00 | 59 412.00 | 24 295.00 | 83 707.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 081.00 | 142 194.00 | 44 887.00 | 187 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BP En cours de production de services | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 305.00 | 4 750.00 | 291 555.00 | 296 305.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 763.00 | 4 750.00 | 480 013.00 | 484 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 844.00 | 146 944.00 | 524 900.00 | 671 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 680.00 | 264 759.00 | | 269 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | 4 921.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 285 594.00 | 278 065.00 | | 285 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 554.00 | 20 620.00 | | 11 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 26 750.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 024.00 | 141 146.00 | | 82 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 887.00 | 117 872.00 | | 123 887.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 3 568.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 306.00 | 309 955.00 | | 239 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 900.00 | 589 149.00 | | 524 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 560.00 | 298 139.00 | | 235 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 936.00 | | 28 422.00 | 215 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 278.00 | 187 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 278.00 | 185 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 175.00 | | 28 422.00 | 214 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 118.00 | 16 935.00 | 54 859.00 | 180 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 587.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 170.00 | 16 348.00 | 54 859.00 | 179 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | 223.00 | 895.00 | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | 223.00 | 895.00 | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | 223.00 | 2 025.00 | 6 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 285 194.00 | 285 194.00 | | 285 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 554.00 | 7 807.00 | 3 747.00 | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 562.00 | 319 562.00 | | 319 562.00 |
VW T.V.A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 306.00 | 235 560.00 | 3 747.00 | 239 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |