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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 753.00 | 7.00 | 1 761.00 |
AP Constructions | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 750.00 | 61 573.00 | 8 176.00 | 69 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 818.00 | 53 315.00 | 21 503.00 | 74 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 466.00 | 143 778.00 | 29 687.00 | 173 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BN En cours de production de biens | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 206.00 | 222.00 | 368 983.00 | 369 206.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | 15.00 | 1 003.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 129.00 | 237.00 | 555 891.00 | 556 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 595.00 | 144 016.00 | 585 578.00 | 729 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 209.00 | 269 680.00 | | 277 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | 7 529.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 289 595.00 | 285 593.00 | | 289 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 11 553.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 20 011.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 139.00 | 82 024.00 | | 145 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 540.00 | 123 886.00 | | 123 540.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 829.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 983.00 | 239 306.00 | | 295 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 578.00 | 524 900.00 | | 585 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 081.00 | | 14 238.00 | 187 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 173 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 171 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 320.00 | | 14 238.00 | 185 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 194.00 | 22 438.00 | 20 853.00 | 142 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 218.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 658.00 | 22 220.00 | 20 853.00 | 140 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 167.00 | 9 147.00 | 11 020.00 | 20 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 772.00 | 387 772.00 | | 387 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 014.00 | 403 014.00 | | 403 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 239.00 | 278 219.00 | 11 020.00 | 289 239.00 |