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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 948.00 | 813.00 | 1 761.00 |
AP Constructions | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 088.00 | 50 120.00 | 17 967.00 | 68 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 952.00 | 101 913.00 | 17 038.00 | 118 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 936.00 | 180 118.00 | 35 818.00 | 215 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BP En cours de production de services | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 741.00 | 5 423.00 | 304 318.00 | 309 741.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 209 285.00 | | 209 285.00 | 209 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 753.00 | 5 423.00 | 553 331.00 | 558 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 690.00 | 185 541.00 | 589 149.00 | 774 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 759.00 | 256 722.00 | | 264 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921.00 | 8 037.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 278 065.00 | 273 144.00 | | 278 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620.00 | 31 579.00 | | 20 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 750.00 | 16 018.00 | | 26 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146.00 | 158 744.00 | | 141 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 872.00 | 101 208.00 | | 117 872.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 11 059.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 955.00 | 318 607.00 | | 309 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 149.00 | 591 751.00 | | 589 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 139.00 | 298 283.00 | | 298 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 130.00 | | 1 091 130.00 | 1 091 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 130.00 | | 1 091 130.00 | 1 091 130.00 |
FM Production stockée | | | -3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 12 400.00 | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | 12 400.00 | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 227.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 489.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 685.00 | 9 911.00 | | 15 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | -6 845.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 443.00 | 1 205 884.00 | | 1 110 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 522.00 | 1 197 847.00 | | 1 105 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921.00 | 8 037.00 | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 831.00 | | 7 027.00 | 213 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 215 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 214 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 606.00 | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 676.00 | | 6 421.00 | 212 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 663.00 | 31 375.00 | 4 921.00 | 153 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 579.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 294.00 | 30 796.00 | 4 921.00 | 153 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 296 727.00 | 296 727.00 | | 296 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 620.00 | 8 805.00 | 11 815.00 | 20 620.00 |
VI Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 875.00 | 340 875.00 | | 340 875.00 |
VW T.V.A. | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 955.00 | 298 139.00 | 11 815.00 | 309 955.00 |