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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 57 081.00 | 50 286.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 622.00 | 60 495.00 | 2 127.00 | 62 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 553.00 | 68 691.00 | 56 862.00 | 125 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 872.00 | 186 547.00 | 234 326.00 | 420 872.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 338 198.00 | | 338 198.00 | 338 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 362.00 | | 441 362.00 | 441 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 234.00 | 186 547.00 | 675 687.00 | 862 234.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 342 815.00 | | | 342 815.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 373.00 | | | 327 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 687.00 | | | 675 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 262.00 | | | 288 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 250.00 | | 823 250.00 | 823 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 250.00 | | 823 250.00 | 823 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 354.00 | | | 862 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 081.00 | | | 834 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 643.00 | | 669.00 | 442 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 440.00 | 125 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 440.00 | 420 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 874.00 | | 669.00 | 294 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 772.00 | 21 775.00 | | 164 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 492.00 | 21 775.00 | | 164 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | | | 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VC Groupe et associés | 282 501.00 | | | 282 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 507.00 | 22 396.00 | 39 111.00 | 61 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 658.00 | 340 103.00 | 124 555.00 | 464 658.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 373.00 | 288 262.00 | 39 111.00 | 327 373.00 |