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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 87 292.00 | 20 075.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 159.00 | 56 915.00 | 2 244.00 | 59 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 739.00 | 121 939.00 | 61 800.00 | 183 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 847.00 | 266 426.00 | 236 421.00 | 502 847.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BZ Autres créances | 438 383.00 | | 438 383.00 | 438 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 223.00 | | 657 223.00 | 657 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 071.00 | 266 426.00 | 893 645.00 | 1 160 071.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 279 627.00 | | | 279 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 587.00 | | | -28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 267 809.00 | | | 267 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 836.00 | | | 625 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 645.00 | | | 893 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 785.00 | | 551 785.00 | 551 785.00 |
FG Production vendue services | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 128.00 | | 573 128.00 | 573 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 505.00 | | | 626 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 092.00 | | | 655 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 587.00 | | | -28 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 123.00 | | 74 724.00 | 428 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 293.00 | | 55 972.00 | 294 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 550.00 | | 18 752.00 | 133 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 543.00 | 18 884.00 | | 247 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 263.00 | 18 884.00 | | 247 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 540.00 | 469 540.00 | | 469 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
UX Autres créances clients | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VC Groupe et associés | 389 704.00 | 389 704.00 | | 389 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 224.00 | 11 152.00 | 31 072.00 | 42 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 298.00 | 467 491.00 | 151 807.00 | 619 298.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 836.00 | 594 764.00 | 31 072.00 | 625 836.00 |