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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 704.00 | 53 124.00 | 62 581.00 | 115 704.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 369.00 | 54 743.00 | 148 627.00 | 203 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
110 Total général Actif | 275 189.00 | 54 743.00 | 220 446.00 | 275 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 820.00 | 389 761.00 | | 435 820.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | 3 226.00 | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 641.00 | 29.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 242.00 | 393 016.00 | | 440 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 759.00 | 32 393.00 | | 42 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 137.00 | 99 470.00 | | 105 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 349.00 | -541.00 | | -1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 82 829.00 | 79 898.00 | | 82 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 4 060.00 | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 585.00 | 103 133.00 | | 127 585.00 |
252 Charges sociales | 46 366.00 | 38 987.00 | | 46 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 853.00 | 12 706.00 | | 12 853.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 112.00 | 370 128.00 | | 422 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 130.00 | 22 887.00 | | 18 130.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | 1 207.00 | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 479.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 875.00 | 21 378.00 | | 3 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | -1 429.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 309.00 | 4 266.00 | | 14 309.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 375.00 | | | 196 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |