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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 3 109.00 | 305.00 | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 478.00 | 115 685.00 | 5 793.00 | 121 478.00 |
040 Immobilisations financières | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 408.00 | 118 794.00 | 114 614.00 | 233 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
084 Disponibilités | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
110 Total général Actif | 301 483.00 | 118 794.00 | 182 689.00 | 301 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 369.00 | 301 333.00 | | 255 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 5.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 124.00 | 301 338.00 | | 256 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 253.00 | 28 079.00 | | 24 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 033.00 | 81 068.00 | | 75 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 461.00 | -2 741.00 | | 1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 58 967.00 | 61 947.00 | | 58 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 7 003.00 | | 6 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 832.00 | 101 752.00 | | 85 832.00 |
252 Charges sociales | 21 959.00 | 30 064.00 | | 21 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 775.00 | 11 244.00 | | 6 775.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 448.00 | 318 417.00 | | 280 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 324.00 | -17 079.00 | | -24 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 438.00 | 592.00 | | 3 438.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 1.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 5 567.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 329.00 | -22 055.00 | | -22 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 937.00 | | | 937.00 |