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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 2 844.00 | 570.00 | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 990.00 | 110 104.00 | 11 886.00 | 121 990.00 |
040 Immobilisations financières | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 920.00 | 112 948.00 | 120 972.00 | 233 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
072 Créances – Autres | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
084 Disponibilités | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
110 Total général Actif | 291 960.00 | 112 948.00 | 179 013.00 | 291 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 333.00 | 367 420.00 | | 301 333.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 338.00 | 367 538.00 | | 301 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079.00 | 28 956.00 | | 28 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 068.00 | 86 918.00 | | 81 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 741.00 | -1 139.00 | | -2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 61 947.00 | 69 859.00 | | 61 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | 6 048.00 | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 752.00 | 115 058.00 | | 101 752.00 |
252 Charges sociales | 30 064.00 | 34 299.00 | | 30 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 244.00 | 11 457.00 | | 11 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 417.00 | 351 477.00 | | 318 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 079.00 | 16 061.00 | | -17 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | 4 145.00 | | 592.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 567.00 | 5 872.00 | | 5 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 055.00 | 11 208.00 | | -22 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 795.00 | | | 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |