| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 018.00 | 2 068.00 | 950.00 | 3 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 984.00 | 65 420.00 | 53 564.00 | 118 984.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 048.00 | 67 488.00 | 140 559.00 | 208 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
110 Total général Actif | 284 414.00 | 67 488.00 | 216 925.00 | 284 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 838.00 | 435 820.00 | | 407 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 781.00 | | |
230 Autres produits | 257.00 | 641.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 095.00 | 440 242.00 | | 408 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 814.00 | 42 759.00 | | 30 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 378.00 | 105 137.00 | | 98 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 591.00 | -1 349.00 | | -7 591.00 |
242 Autres charges externes. | 83 794.00 | 82 829.00 | | 83 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 5 923.00 | | 5 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 503.00 | 127 585.00 | | 127 503.00 |
252 Charges sociales | 43 818.00 | 46 366.00 | | 43 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 746.00 | 12 853.00 | | 12 746.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 321.00 | 422 112.00 | | 395 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 775.00 | 18 130.00 | | 12 775.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 700.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | 1 744.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 280.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 3 875.00 | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 2 110.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 14 309.00 | | 11 438.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |