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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
084 Disponibilités | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
110 Total général Actif | 250 068.00 | | 250 068.00 | 250 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 113 648.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 843.00 | 27 861.00 | | 62 843.00 |
230 Autres produits | 8 706.00 | 7 805.00 | | 8 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 549.00 | 149 314.00 | | 71 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 946.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 40 201.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 760.00 | 7 226.00 | | 5 760.00 |
242 Autres charges externes. | 30 305.00 | 78 722.00 | | 30 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 4 767.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 779.00 | 49 902.00 | | 39 779.00 |
252 Charges sociales | 6 811.00 | 11 526.00 | | 6 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 2 295.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 539.00 | 208 585.00 | | 88 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 990.00 | -59 271.00 | | -16 990.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 301 085.00 | 1 370.00 | | 301 085.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 726.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 414.00 | 3 911.00 | | 94 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 116.00 | -62 538.00 | | 189 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 723.00 | | | 233 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |