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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 3 374.00 | 40.00 | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 478.00 | 117 715.00 | 3 763.00 | 121 478.00 |
040 Immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 723.00 | 121 089.00 | 112 635.00 | 233 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
084 Disponibilités | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
110 Total général Actif | 339 151.00 | 121 089.00 | 218 062.00 | 339 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 648.00 | 255 369.00 | | 113 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 861.00 | 593.00 | | 27 861.00 |
230 Autres produits | 7 805.00 | 162.00 | | 7 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 314.00 | 256 124.00 | | 149 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 946.00 | 24 253.00 | | 13 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 201.00 | 75 033.00 | | 40 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 226.00 | 1 461.00 | | 7 226.00 |
242 Autres charges externes. | 78 722.00 | 58 967.00 | | 78 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | 6 155.00 | | 4 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 902.00 | 85 832.00 | | 49 902.00 |
252 Charges sociales | 11 526.00 | 21 959.00 | | 11 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 6 775.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 585.00 | 280 448.00 | | 208 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 271.00 | -24 324.00 | | -59 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | 3 438.00 | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 421.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 911.00 | 1 021.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 538.00 | -22 329.00 | | -62 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 408.00 | | | 233 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 665.00 | | | 10 665.00 |