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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 540.00 | 99 085.00 | 22 455.00 | 121 540.00 |
040 Immobilisations financières | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 675.00 | 101 704.00 | 130 971.00 | 232 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
072 Créances – Autres | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
084 Disponibilités | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
110 Total général Actif | 303 585.00 | 101 704.00 | 201 881.00 | 303 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 881.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 420.00 | 392 978.00 | | 367 420.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 538.00 | 393 079.00 | | 367 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 956.00 | 29 816.00 | | 28 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 918.00 | 90 606.00 | | 86 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 139.00 | -488.00 | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 69 859.00 | 70 531.00 | | 69 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | 6 123.00 | | 6 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 058.00 | 126 137.00 | | 115 058.00 |
252 Charges sociales | 34 299.00 | 45 128.00 | | 34 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 457.00 | 11 867.00 | | 11 457.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 477.00 | 379 756.00 | | 351 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 061.00 | 13 324.00 | | 16 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 145.00 | 2 465.00 | | 4 145.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 47.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 872.00 | 3 423.00 | | 5 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 983.00 | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 208.00 | 11 336.00 | | 11 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |