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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 17 250.00 | 28 750.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 175.00 | 488.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 476.00 | 7 719.00 | 13 757.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 109.00 | 26 144.00 | 177 965.00 | 204 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 364 399.00 | | 364 399.00 | 364 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 245.00 | | 433 245.00 | 433 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 355.00 | 26 144.00 | 611 211.00 | 637 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 021.00 | 63 812.00 | | 128 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 650.00 | 64 209.00 | | 77 650.00 |
DL TOTAL (I) | 213 921.00 | 136 271.00 | | 213 921.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 158.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 579.00 | 108 155.00 | | 121 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 784.00 | 187 188.00 | | 244 784.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 290.00 | 295 501.00 | | 367 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 211.00 | 461 772.00 | | 611 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 501.00 | | | 295 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 10 539.00 | | 15 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 5 750.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 4 789.00 | | 4 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 784.00 | 244 784.00 | | 244 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 575.00 | 52 605.00 | 134 970.00 | 187 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 290.00 | 367 290.00 | | 367 290.00 |