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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 1 396.00 | 267.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 13 843.00 | 26 549.00 | 40 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 025.00 | 38 239.00 | 234 786.00 | 273 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
CF Disponibilités | 349 479.00 | | 349 479.00 | 349 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 769.00 | | 427 769.00 | 427 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 794.00 | 38 239.00 | 662 555.00 | 700 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 205 671.00 | 128 021.00 | | 205 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 132.00 | 77 650.00 | | 95 132.00 |
DL TOTAL (I) | 309 053.00 | 213 921.00 | | 309 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 791.00 | 121 579.00 | | 127 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 783.00 | 244 784.00 | | 194 783.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 502.00 | 367 291.00 | | 323 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 555.00 | 611 211.00 | | 662 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 502.00 | 367 290.00 | | 323 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 144.00 | 16 685.00 | 4 590.00 | 26 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 5 750.00 | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 10 935.00 | 4 590.00 | 8 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 679.00 | 60 709.00 | 134 970.00 | 195 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 502.00 | 323 502.00 | | 323 502.00 |