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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 5 753.00 | 4 410.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 565.00 | 42 536.00 | 12 029.00 | 54 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 215.00 | 94 290.00 | 460 925.00 | 555 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CF Disponibilités | 403 365.00 | | 403 365.00 | 403 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 001.00 | | 534 001.00 | 534 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 216.00 | 94 290.00 | 994 926.00 | 1 089 216.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 307 530.00 | 405 922.00 | | 307 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 038.00 | -98 392.00 | | 75 038.00 |
DL TOTAL (I) | 390 817.00 | 315 780.00 | | 390 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 511.00 | 78 690.00 | | 375 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 901.00 | 159 325.00 | | 126 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 109.00 | 339 713.00 | | 604 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 926.00 | 655 492.00 | | 994 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 109.00 | 239 713.00 | | 504 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 097.00 | | 3 118.00 | 552 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 368.00 | | 3 118.00 | 441 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 007.00 | 11 283.00 | | 83 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 250.00 | 5 750.00 | | 40 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 5 533.00 | | 42 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 511.00 | 375 511.00 | | 375 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
UX Autres créances clients | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 032.00 | 102 915.00 | 393 116.00 | 496 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 109.00 | 504 109.00 | 100 000.00 | 604 109.00 |