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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 40 250.00 | 5 750.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 4 053.00 | 6 110.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 565.00 | 38 703.00 | 15 862.00 | 54 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 097.00 | 83 007.00 | 469 090.00 | 552 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
CF Disponibilités | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 402.00 | | 186 402.00 | 186 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 499.00 | 83 007.00 | 655 492.00 | 738 499.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 405 922.00 | 363 225.00 | | 405 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 392.00 | 42 697.00 | | -98 392.00 |
DL TOTAL (I) | 315 780.00 | 414 172.00 | | 315 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 448.00 | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 163 916.00 | | 78 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 713.00 | 270 930.00 | | 339 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 492.00 | 685 102.00 | | 655 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 713.00 | 270 930.00 | | 239 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 955.00 | | 22 924.00 | 531 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 552 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 64 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | | 19 330.00 | 48 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 774.00 | | 3 594.00 | 437 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 891.00 | 11 899.00 | 2 783.00 | 73 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 5 750.00 | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 6 149.00 | 2 783.00 | 39 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
UX Autres créances clients | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 319.00 | 165 321.00 | 389 998.00 | 555 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 713.00 | 239 713.00 | 100 000.00 | 339 713.00 |