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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 720.00 | | 521 720.00 | 521 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
CF Disponibilités | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 956.00 | | 443 956.00 | 443 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 676.00 | | 965 676.00 | 965 676.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 382 567.00 | 307 530.00 | | 382 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 690.00 | 75 038.00 | | -415 690.00 |
DL TOTAL (I) | -24 873.00 | 390 817.00 | | -24 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 904.00 | 375 511.00 | | 819 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 644.00 | 126 901.00 | | 170 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 549.00 | 604 109.00 | | 990 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 676.00 | 994 926.00 | | 965 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 549.00 | 504 109.00 | | 990 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 215.00 | | 127 854.00 | 555 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 620.00 | 521 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 348.00 | 521 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 728.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 486.00 | | 127 854.00 | 444 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 290.00 | 16 439.00 | 110 728.00 | 94 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 290.00 | 16 439.00 | 64 728.00 | 48 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 904.00 | 819 904.00 | | 819 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 924.00 | 156 954.00 | 520 970.00 | 677 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 549.00 | 990 549.00 | | 990 549.00 |