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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 34 500.00 | 11 500.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 4 112.00 | 3 678.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 35 279.00 | 5 113.00 | 40 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 955.00 | 73 891.00 | 458 064.00 | 531 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 193 076.00 | | 193 076.00 | 193 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 037.00 | | 227 037.00 | 227 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 993.00 | 73 891.00 | 685 102.00 | 758 993.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 363 225.00 | 300 803.00 | | 363 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 697.00 | 62 421.00 | | 42 697.00 |
DL TOTAL (I) | 414 172.00 | 371 475.00 | | 414 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 228.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 566.00 | 118 357.00 | | 106 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 916.00 | 164 228.00 | | 163 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 930.00 | 282 813.00 | | 270 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 102.00 | 654 288.00 | | 685 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 151.00 | | 252 805.00 | 279 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 970.00 | | 252 804.00 | 184 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 055.00 | 17 836.00 | | 56 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 5 750.00 | | 28 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | 12 086.00 | | 27 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 054.00 | | 252 054.00 | 252 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 666.00 | 14 642.00 | 387 024.00 | 401 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 930.00 | 270 930.00 | | 270 930.00 |