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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 28 750.00 | 17 250.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 2 558.00 | 5 231.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 24 747.00 | 15 645.00 | 40 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 151.00 | 56 055.00 | 223 096.00 | 279 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 353 150.00 | | 353 150.00 | 353 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 342.00 | 56 055.00 | 654 288.00 | 710 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 300 803.00 | 205 671.00 | | 300 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 421.00 | 95 132.00 | | 62 421.00 |
DL TOTAL (I) | 371 475.00 | 309 053.00 | | 371 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 127 791.00 | | 118 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 228.00 | 194 783.00 | | 164 228.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 813.00 | 323 502.00 | | 282 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 288.00 | 662 555.00 | | 654 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 813.00 | 323 502.00 | | 282 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 025.00 | | | 273 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 239.00 | 17 816.00 | | 38 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 5 750.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 12 066.00 | | 15 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
VP Divers | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 410.00 | 61 440.00 | 134 970.00 | 196 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 813.00 | 282 813.00 | | 282 813.00 |