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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 1 970.00 | 328.00 | 2 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 845.00 | 12 146.00 | 337 699.00 | 349 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 274.00 | | 252 274.00 | 252 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 119.00 | 12 146.00 | 589 973.00 | 602 119.00 |
CU Autres participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 981.00 | 18 113.00 | | 18 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 867.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 64 267.00 | 62 981.00 | | 64 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 099.00 | 116 473.00 | | 110 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 017.00 | 331 866.00 | | 349 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 2 534.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | 58 163.00 | | 61 514.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 765.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 706.00 | 510 801.00 | | 525 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 973.00 | 573 781.00 | | 589 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 322.00 | 235 412.00 | | 445 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 012.00 | 7 194.00 | | 15 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 472.00 | 21 523.00 | | 21 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 500.00 | 156 001.00 | | 157 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 214.00 | 155 133.00 | | 156 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 867.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 659.00 | | | 358 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 814.00 | 349 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 615.00 | 2 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 160.00 | 8 814.00 | 20 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 160.00 | 8 615.00 | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 099.00 | 29 715.00 | 64 315.00 | 110 099.00 |
VI Groupe et associés | 349 017.00 | 349 017.00 | | 349 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
VW T.V.A. | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 706.00 | 445 322.00 | 64 315.00 | 525 706.00 |