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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 650.00 | 44.00 | 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 065.00 | 650.00 | 337 415.00 | 338 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 914.00 | 650.00 | 343 263.00 | 343 914.00 |
CU Autres participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
DL TOTAL (I) | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 748.00 | | | 166 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 263.00 | | | 343 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 394.00 | | | 159 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 409.00 | | | 348 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 338 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 177.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856.00 | 139.00 | 10 344.00 | 10 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 139.00 | 167.00 | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 804.00 | 18 451.00 | 7 353.00 | 25 804.00 |
VI Groupe et associés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 748.00 | 159 394.00 | 7 353.00 | 166 748.00 |